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万博体育手机app关于为控股股东所属子公司贷款提供担保的公告

证券代码:600399   证券简称:抚顺特钢   编号:临2009—024

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关于为控股股东所属子公司贷款提供担保的公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示

被担保人:1齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司(以下简称“北兴公司”);

2、齐齐哈尔北方锻钢制造有限责任公司(以下简称“锻钢公司”)

本次担保数额及为其担保累计金额:10,000万元人民币;

本次担保构成关联交易;

本次是否有反担保有,贷款互保和应付货款)

对外担保累计数量:75,000万元人民币(含本次担保)。

● 对外担保逾期的累计金额:无

一、担保情况概述

根据公司生产经营发展需要,本着公平互利、相互支持、共同发展的原则,公司拟为齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司向银行贷款人民币8000万元(期限一年)提供担保;为齐齐哈尔北方锻钢制造有限责任公司向银行贷款人民币2000万元(半年期,自20098122010212)提供担保。

北兴公司、锻钢公司为本公司同一控股股东子公司,故本次对外担保构成关联交易。

二、被担保人基本情况

北兴公司成立于2000420,注册地址:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红岸大街7号,注册号:23200100002252,注册资本为人民币33,000万元,法定代表人:孙启。经营范围:钢材冶炼、轧制及压延加工、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务等。

北兴公司年产钢坯50万吨、钢材47.5万吨,主要产品为优质轴承钢、汽车齿轮钢、弹簧钢和优质结构钢,主要生产技术经济指标具有国内先进水平。截至2009630,北兴公司总资产为242,550万元,负债合计161,362万元,净资产81,188万元,资产负债率为64%,主营业务收入48,861万元,净利润1,693万元(未经审计)。

锻钢公司成立于2003715,注册地址:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红岸大街7号,注册号:230206100001161,注册资本为人民币92,189,700元,法定代表人:孙启。经营范围:锻件及粉末冶金制品制造;机电设备、备件加工、化工产品(不含化学危险品)、五金、建材批发和零售;锻钢技术开发、技术转让、技术咨询,对外贸易经营等。

锻钢公司是集锻造、热处理、机械加工为一体的综合性企业。现有生产设备83台套,具有锻造、热处理等多种加工能力,年产7万吨以上锻钢制品。截至2009630,锻钢公司总资产为82,586万元,负债合计54,941万元,净资产27,645万元,资产负债率为66%,营业收入83,135万元,净利润6,235万元(未经审计)。

三、担保的主要内容

本公司为北兴公司担保总金额累计为人民币8,000万元(其中存贷4000万元,新增4000万元),担保方式为连带责任担保,担保期限为一年,从正式签订借款合同之日起至借款合同债务履行期届满。   

为锻钢公司向银行贷款人民币2000万元(自20098122010212)提供担保。

四、董事会审议情况

200983,公司以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二次会议的通知,并于同年813日以现场方式召开。会议应参加表决董事17名,实际表决董事13名,独立董事李延喜授权独立董事姚殿礼代为出席会议并行使投票权,独立董事赵彦志授权独立董事李源山代为出席会议并行使投票权,董事韩玉臣授权董事张玉春代为出席会议并行使投票权,董事周建平授权魏守忠代为出席会议并表决,关联人公司董事长赵明远、董事刘伟、邵福群、韩玉臣、高炳岩、董学东、魏守忠、徐德祥、张玉春回避表决,会议以同意6票,不同意0票,回避11票的表决结果,审议通过《关于为控股股东所属子公司贷款提供担保的议案》。

公司独立董事李源山、姚殿礼、伊成贵、高岩认为,此次关联交易本着公平、互利的原则进行,属互保行为,不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

根据中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号),本次担保需提交公司股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联方东北特殊钢集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权

五、公司与被担保方的关系
上述担保所涉及的相关关联方与本公司之间的关联关系如下:
东北特钢集团北满特殊钢有限公司为北兴公司和锻钢公司控股

股东,东北特钢集团北满特殊钢有限公司与本公司控股股东均为东北特殊钢集团有限责任公司,故本次公司对外担保构成关联交易。

六、提供担保的目的及对上市公司的影响

北兴公司和锻钢公司本次贷款将主要用于补充公司生产流动资金。其中北兴公司存贷4000万元,新增4000万元。作为本次担保的条件,北兴公司此前为本公司向银行贷款人民币8,000万元提供了担保责任;本公司应付锻钢公司3328万元材料款,锻钢公司出具协议,同意以应收账款作为本次贷款反担保条件。

由于北兴公司、锻钢公司、东北特钢集团北满特殊钢有限公司与本公司同属于东北特殊钢集团有限责任公司实际控制的企业,公司对北兴公司、锻钢公司的资信和生产经营情况有着充分的了解,北兴公司、锻钢公司的资信及经营状况良好,北兴公司在银行系统评估中保持“AA”级信誉等级;锻钢公司信誉等级被多家银行评为AAA,公司与各方信息渠道畅通,为上述企业提供担保有利于公司整体的利益,不会损害中小股东利益,风险防范措施得当并在可控范围内。

本次担保实施后,没有超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的累计金额

截止目前,本公司累计对外担保发生额为75,000万元(含本次担保),占公司2009年中期合并会计报表净资产的46.45%;公司无逾期担保。本次担保符合中国证监会的有关规定,不存在违规担保。

八、备查文件目录

1、公司第四届董事会第二次会议决议;

2、公司独立董事事前认可情况及独立董事意见。

特此公告

 

 

 

 

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董 事 会

2009813

 

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